最科学的仓位控制方法

2024-05-18 17:16

1. 最科学的仓位控制方法

最科学的仓位控制方法具体情况如下:1、分仓,这是仓位控制的原则。不管资金大小,一定要分仓,起码要分成两只个股。很简单,炒股是概率游戏,没有绝对的事情。而且炒股第一的是保住本金而不是只想盈利;究竟分仓几只为好,一般平均分配三只不同板块的股票就行。因为每只股票都只占总资金的三分之一,即使一直遇到黑天鹅,或则被停牌,也不会造成致命的伤害。2、分趋势,这是仓位控制的关键。仓位的轻重,一定是和趋势紧密相关的。可以这么说,没有趋势,就谈不上仓位。严格来说,重仓只有一种情况只有在牛市,而且是牛市的初期和中期。熊市初期中期最好严格空仓,实在管不住手,必须轻仓,而且必须亏损就要立即止损,熊市末期的底部和牛市的顶部区域,只适合轻仓。3、分板块,这是仓位控制的技巧。就是股票不要同一个板块,因为板块有联动效应,同一板块个股,不能回避风险。目前上证指数跌破年线,已经进入熊市,只要不重新站上年线,就只能空仓和轻仓。当然,如果深市和中小板有局部结构性牛市,可以重仓其中的蓝筹股。4、分批,这是仓位操作的精髓。仓位一定是和趋势密不可分,没有趋势,仓位就无从谈起。既然说到分批,那前提就是对趋势是清楚的。5、分均,这是安全的技巧之一。分仓的同时,做好均仓,这也是持久玩下去的安全法则之一。仓位控制,投资术语。简单假设一个模型,一次直盘交易的周期为3-5个交易日,承受风险和获利预期均在10%以内,仓位大概比例设定在2万美金1标准手或者是两千美金0.1标准手,也就说承受的亏损及收益预期大概在200点以内。仓位是指投资人实际投资和实有投资资金的比例。列举个例子比如有10万用于投资,现用了4万元买基金或股票,仓位是40%。如全买了基金或股票就满仓了。如全部卖出基金、股票,就空仓了。

最科学的仓位控制方法

2. 仓位管理如何控制?

    在进行股票的时分出资者需求对股票的买卖特色进行一定的了解,在经过股票的方法进行炒股是需求将股票的优势给发挥出来的,假如在进行股票的时分频频的满仓操作给本身带来的亏本是很大的。

    也有一部分的出资者以为,在股票的时分假如没有满仓操作就会感觉很吃亏,要知道满仓操作出资者判别正确确实是能够获得翻倍的收益,可是出资者在炒股的时分假如判别失误就会导致呈现爆仓的机会给本身带来巨大的亏本,所以出资者在进行股票的时分需求做好预定的买卖方案、风险操控以及仓位操控。

    在操控仓位的时分出资者能够依据股票中的资金大小来对仓位进行操控,要知道资金量比较大的出资者需求严厉的对仓位进行操控,出资者的资金比较大的情况下尽量不要重仓或者是满仓的操作。

    在操控仓位的时分出资者能够依据股票中的定位来定仓位,这个便是依据大盘的点位来进行操控当大盘涨幅处于比较高的情况下需求减仓,仓位要低,而当大盘方位比较低的时分需求增仓。

    出资者在炒股的时分还能够依据股价来定仓位,由于股票的价格对于仓位的操控也是有一定的影响的,在操控仓位的时分需求记住高位轻仓、低位重仓等战略,在操作的时分需求对其有一定的了解和相应的剖析。

   其实在操控仓位的时分,出资者需求记住将出资的风险操控在本身所能够接受的范围内就能够了。

3. 股票加减仓的技巧

股票减仓,是指卖掉一部分持有的股票,股票减仓的技巧有以下几个:
1、股票持续涨跌幅,若某人暴涨,成交量变大,收出巨量大阳线或大阴线,便是减仓好时机;
2、股价创新高,但是成交量萎缩,那么行情不好,及时减仓;
3、股价前期涨幅大,突然放量收出大阴线,那么投资人抓紧减仓;
4、减仓后需要等待调整周期结束,不要冲动加仓。

股票加减仓的技巧

4. 股票投资时投资者需要控制好仓位,如何控制好仓位?

在买入时,投资者应减持仓位,例如,买入1/3的仓位,然后结合股票走势增加或减少仓位。例如,在结算和买入后,当个股开始上涨时,投资者可以增加头寸。当股价上涨到较高水平时,投资者可以清仓或减仓;如果个别股票开始下跌,投资者可以减少头寸。当个别股票价格跌至谷底时,投资者可以再次增加头寸。同时,投资者也可以采用漏斗式仓位管理法、矩形仓位管理法和金字塔式仓位管理法来管理自己的仓位。

漏斗型头寸管理法是指初始调集资金量相对较小,头寸相对较轻。如果市场运行方向相反,未来持仓量会逐渐增加,成本会被稀释,持仓量增加的比例会越来越大;矩形仓位管理法是指进入站点的初始资金量,占总资金的固定比例。如果市场向相反方向发展,持仓量将逐渐增加以降低成本,持仓量将遵循此固定比例;金字塔位置管理法意味着进入站点的初始资金量相对较大。在未来,如果市场运行方向相反,它将不再增加头寸。如果方向相同,则逐渐增加仓位,增加仓位的比例会越来越小。

通过职位调整应对不可预测的未来。当估值低于合理水平时,增加头寸,当估值明显超过合理水平时,减少头寸。此外,投资者还需要加强对个股的选择。不能把所有的鸡蛋都集中在一个篮子里,否则一旦不被评判,将遭受重大损失。调整仓位结构也是控制仓位的一种方式。投资者可以高价卖出一些不活跃的股票、大板块和对该主题缺乏想象力的股票,然后吸收一些莘庄股票建立头寸,有机会以低价成为未来的主流板块或领头羊。

投资者也可以将其经营理念和风险承受能力作为控制头寸的参考之一。例如,短期投资者有很强的承受力,可以提高仓位。长期投资者稳定部分有投资价值的股票,在股价大幅下跌时增加少量头寸,在股价大幅上涨时减少头寸。这是一种典型的“看长做短”,也是一种相对明智的位置控制方法。如果市场已经处于后期调整阶段,投资者对未来市场持乐观态度,那么选择两支股票进行长期投资也是可行的。这两支股票的仓位应该是一半,投资者可以选择剩余50%的基金中的1%到2%来赶上短期。然而,即使在牛市,储备基金也不得低于20%,而在弱市,储备基金需要高于20%。无论股票市场采用何种头寸控制方法,其关键都在于实施。投资者不得冲动突破自己的仓位控制标准。

5. 如何做好仓位管理,高手是如何控制仓位技巧的

仓位管理就是在你决定做某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损/止盈离场的技术。参考管理法如下:
1、漏斗型仓位管理法:
初始进场资金量比较小,仓位比较轻,如果行情按相反方向运行,后市逐步加仓,进而摊薄成本,加仓比例越来越大。这种方法,仓位控制呈下方小、上方大的一种形态,很像一个漏斗,所以,可以称为漏斗形的仓位管理方法。
优点:初始风险比较小,在不爆仓的情况下,漏斗越高,盈利越可观。
缺点:这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下,如果方向判断错误,或者方向的走势不能越过总成本位,将陷于无法获利出局的局面。一般情况下,此时仓位会比较重,可用资金比较少,资金周转会出现困境。在这种仓位管理方式下,越是反向波动,持仓量就越大,承担的风险会越高,当反向波动幅度达到一定程度时,必然导致全仓持有,而此时,只要方向再向相反方向波动很小的幅度,就会导致爆仓。
2、矩形仓位管理法:
初始进场的资金量,占总资金的固定比例,如果行情按相反反向发展,以后逐步加仓,降低成本,加仓都遵循这个固定比例,形态像一个矩形,可以称为矩形仓位管理方法。
优点:每次只增加一定比例的仓位,持仓成本逐步抬高,对风险进行平均分摊,平均化管理。在持仓可以控制,后市方向和判断一致的情况下,会获得丰厚的收益。
缺点:初始阶段,平均成本抬高较快,容易很快陷入被动局面,价格不能越过盈亏平衡点,处于被套局面。同漏斗形方法一样,越是反向变动,持仓量就越大,当达到一定程度,必然全仓持有,而价格只要向反方向变动少许,就会导致爆仓。
3、金字塔形仓位管理法:
初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔,所以叫金字塔形的仓位管理方法。
优点:按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中,会获得很高的收益,风险率较低。
缺点:在震荡市中,较难获得收益。初始仓位较重,对于第一次入场的要求比较高。

温馨提示:
1、以上解释仅供参考,不作任何建议;
2、在投资之前,建议您先去了解一下项目存在的风险,对项目的投资人、投资机构、链上活跃度等信息了解清楚,而非盲目投资或者误入资金盘。投资有风险,入市须谨慎。
应答时间:2021-11-12,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

如何做好仓位管理,高手是如何控制仓位技巧的

6. 股票仓位控制技巧

一、股票的仓位控制,对于炒股是否能够盈利或少亏都有帮助。二、当希望在逐步下跌的行情中建仓时,可以考虑按比例加仓的方式。三、比如从20%到30%再到50%,或者按10%-20%-30%-40%的比例处理。四、这种方式比较适合绩优股回调,如果是碰上垃圾股,可能越补越套得惨。五、对于追涨的股票,可以用反过来的方式进行加仓操作。六、也就是开始投入多一些,后续逐步减少,按532的比例或者4321的比例。七、如果看好一只股票,建议还是保留好底仓,方便后续波段操作。【拓展资料】一、仓位控制的目的应对大盘或股票的涨跌,努力做到涨的时候比大盘多涨点,跌的时候比大盘少跌点,时间周期久了,你的账户永远是远远跑赢各类指数收益。别嫌短线小,积少成多,积沙成塔!合理的仓位控制和配置,会养成良好的投资投机习惯,始终处在有钱有股的状态,永远不存在满仓套牢或踏空的配置。一般来说,仓位控制有几个原则:(一)总仓位不论任何时候都介乎在10-80%之间!(二)单只股票的占比最大15-20%,绝不轻易越线!(三)底部重仓,顶部轻仓!(四)空头市场轻仓,多头市场重仓!二、从实战角度讲解如何进行仓位分配如果你在实战中,经常买错,那就要学会小仓位侦查,将自己看好的股票先买几手试试,每只股票在买之前都是极端看好的,但买入不会都上涨,这样买入几手的话就不会让自己犯大错,随后可以逐渐增加盈利股票的仓位。这就像一场战斗,战前总是虚虚实实的,情报工作先行(信息或者选股),然后侦查确定情报的真实性(买一手测试),然后就是战争策略(操盘方法),往后就是正式战斗(增仓建仓),最后就是打扫战场(获利出局)。比方说:假设你特别看好一个股票,并且准备买入1000股。以下着眼于短时间的仓位控制,而非中长线的加仓配置。(一)大盘弱势环境下,首先学会控制你的手,在关键支撑位买进300股,第二天开始观察,如果继续阳线起涨并且短线买点确认,再买入700股待涨,到短线调整信号出现时出局。如果第二天股价走势破位,定好自己止损的位置。严格遵守纪律,这样也不至于出现大幅亏损。(二)大盘温和环境下,在靠近关键支撑位时买入700股,这个时候占你意愿的仓位水平已经达到了百分之70,如果第二天该股金叉确认,上涨信号确立,可以选择加仓200股。继续乐观的话,再加仓100股(越靠后的加仓可以自行选择,加不加都行,因为其实前期的仓位已经较大),这是金字塔式的仓位方法。如果该股直接破位下行,风险开始暴露时,相比第一种容易承担较大损失,但如果纪律性良好的话,或许能及时规避风险。

7. 建仓,加仓,减仓技巧有哪些

建仓、持仓、平仓是股票交易整个流程的总结,也可以表述为买入、持股、卖出。建仓非常关键,也是股票投资的第一个步骤,学姐这就来跟大家探讨一下炒股该如何建仓。开始之前,不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉,走过路过可别错过:【绝密】机构推荐的牛股名单泄露,限时速领!!!一、建仓是什么建仓和开仓一个意思,指的是交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。股票市场所说的建仓也就是融资卖出正确或者是买入股票的行为。二、中小投资者有哪些建仓方法说白了,建仓属于股民炒股的关键时刻点,入场时机的选择确实挺重要的,这也关乎着投资者能不能盈利。在股民看来,一个好的建仓技巧和方法是降低成本,放大收益的前提条件,是非常值得学习的一个方面。中小投资者的股票建仓方法:1、金字塔形建仓法,其实就是在买入股票的时候,先将大部分的资金投入进去,假如买入后,股价持续下跌,再花比上一次更少的资金继续买入股票,仓位在买进的全过程中会呈现出金字塔形。2、柱形建仓法,这是在建仓的过程当中平均买入股票的方法,购置个股之后如若个股继续下跌,那么一直保持使用等量资金进行买入。3、菱形建仓法,指的是在开始时先买入部分筹码,随后时刻关注讯息,有确定的消息时,可以加大买入力度,要是上涨或下跌的情况出现了,那么可以再少量的补仓。在股民看来,在建仓的时候一定不能一次性买入,而要谨记分批买入的原则,这样能有效的规避判断失误带来的风险和损失,并且建仓也同步完成了,还要完成止损点和止盈点的设置。想要赚钱,股票建仓的时机非常重要!小白必备的炒股神器,买卖时机尽收眼底,大盘趋势一目了然:【AI辅助决策】买卖时机捕捉神器三、识别主力建仓动向需要用资金的推动来让股票上涨,所以分析股票中的主力资金动向是最重要的。这里我不得不跟大家说说主力如何建仓的问题了。主力建仓和散户不同,主力建仓的资金量往往是较大的,建仓的资金导致买方力量加大,对股价的影响非常大。常见的建仓手法有两种,低位建仓和拉高建仓。1、低位建仓,这是主力一般的建仓手法。一般情况下主力会选择股价跌到相对低位的时候进行建仓,这样能让持股成本减少,接下来也有更多的资金来促进股价的持续上升。低位建仓一般全部都是比较长周期的,在主力还没有收集到足够的筹码之前,可能会采取多次打压股价的做法来达到诱空获取筹码的目的。2、拉高建仓,一种基于散户惯性思考模式来逆向操作的办法。主力采用的是逆反方式,可以在短期内把股价推升至相对高位快速获取大量筹码的建仓办法。当然没有一定的把柄主力不会给我们送钱,拉高建仓得符合一定的要求:① 股票绝对价位并不高;② 大盘一定是牛市初期或中期的阶段;③ 公司后市有大题材或者是重大利好来做后援支撑;④ 方案中按大比例进行分配;⑤ 有充足的资金控盘,准备中长线运作。在股市赚钱还是要看手里的股票,想知道手里股票好不好?点击链接一键诊股,实时解盘快人一步:【免费】测一测你的股票当前估值位置?应答时间:2021-09-25,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

建仓,加仓,减仓技巧有哪些

8. 控制仓位的基本技巧?

技巧一、我们在进行股票的时分假如发现股市在一直发生变化,并且当大盘处于一种震动或许调整初期的时分,我们在进行股票的时分一定要进行及时的补仓,补仓时要有留下四到六成的仓位,这种做法是为了我们在进行股票的时分逢高减仓以及急跌买入,并且在进行的时分可以快进快出,让我们的股票变得愈加的安全。

    技巧二、我们在进行股票的时分假如发现大盘处于一种低迷的状况时,我们就一定要小心翼翼了。此刻,我们千万不要抱着一种侥幸心理,也不可以过于犹疑,我们过于犹疑的话就会导致自己的股票失利,贼这个时期我们就需求将自己的仓位都放出去,目光放的久远一些,然后再去等候下一次根本的出资机会。

    技巧三、股票的时分股市呈现了一定的跌落就一定会在某一时期呈现大涨,我们在进行股票的时分发现股市呈现了大涨千万不要迷失自我,此刻我们就千万要将仓位操控好,其间最需求留意的一点便是我们千万不要满仓,由于满仓是不会有什么优点的,满仓会在一定程度上加大我们股票的亏本,这一点我们一定要特别留意,千万不要过于随意。

    总归,不论我们做什么工作都需求把握根本的技巧,假如我们不可以把握根本的技巧的话就很难将工作做成功,这一点我们一定要留意。总结出以上这些内容出来便是为了告知我们在股票的时分一定要操控好自己的仓位,只有操控好自己的仓位才可以将损失降到最低。
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